Fonctionnement d'un compte manuel

Il n’est pas encore possible de rajouter des opérations manuellement dans Linxo.  En revanche, vous pouvez créer un ou plusieurs comptes manuels. Pour un compte manuel, les opérations doivent être importées en utilisant des fichiers au format OFX (Money) ou QIF (Quicken), que vous pouvez par exemple télécharger sur le site de votre banque ou exporter à partir de votre logiciel de gestion de budget.
 
Pour l'instant, la création de comptes manuels et l'import d'opérations n'est possible que sur notre site web (https://wwws.linxo.com). La consultation de ces comptes et de leurs opérations est par contre aussi accessible sur toutes nos applications mobiles.
 
Les fichiers OFX et QIF contiennent une description des opérations de vos comptes. Pour télécharger ce fichier et l’importer dans Linxo, suivez les instructions suivantes :
  • Connectez-vous sur le site de votre banque (utilisez les identifiants que votre banque vous a fournis) ou lancer votre logiciel de gestion de budget.
  • Ensuite, allez dans la zone “Téléchargement” ou “Export” de votre banque ou de votre logiciel de gestion de budget, puis suivez les étapes de téléchargement de fichier. Lorsque des dates vous sont proposées, utilisez les dates recommandées par Linxo.
Note :

  • lors du choix de fichier, choisissez de préférence le format OFX ou QIF, le format CSV n’est pour l'instant pas supporté par Linxo. Téléchargez le fichier du site de votre banque sur votre ordinateur ou exportez le depuis votre logiciel de finances. Sélectionnez-le depuis Linxo pour l’importer.
  • Si le montant de votre solde change dans un compte manuel, vous avez la possibilité de le modifier. Pour cela, il faut vous rendre sur l'interface web de Linxo, dans l'onglet "Profil et comptes", que vous sélectionniez le compte concerné, d'en changer le solde puis de sauvegarder.










 

Si vous possédez des fichiers qui ne sont pas au format QIF ou OFX :

  1. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de gestion de budget pour les convertir du moment qu'il est possible de faire les exportations en QIF ou OFX (MS Money par exemple, mais il en existe des gratuits tels que GnuCash).
  2. Vous pouvez créer un fichier QIF avec un simple éditeur de texte (Bloc Notes, TextEdit, etc) :
    • La première ligne est un entête, vous pouvez utiliser : !Type:Bank
    • Pour chaque opération, vous devez mettre une ligne pour la date, une ligne pour le libellé et une pour le montant :
      • la ligne de la date doit commencer par un D
      • la ligne du libellé doit commencer par un P
      • la ligne du montant doit commencer par un T
    • Nous vous conseillons d'utiliser des dates au format JJ/MM/YYYY
    • Nous vous conseillons d'utiliser le . comme séparateur décimal dans les montants plutôt que la ,
    • Pour séparer les opérations, vous devez utiliser une ligne contenant simplement le caractère ^
    • Si votre fichier contient une seule opération, vous devez tout de même mettre une ligne avec un ^ à la fin
Voici un exemple de fichier contenant 2 opérations : 
!Type:Bank 
D11/11/2014 
T-123.45 
PLibellé opération 1 

D12/11/2014 
T12.345 
PLibellé opération 2 
^
Puis enregistrer ce fichier avec l'extension .qif et vous pourrez ensuite l'importer dans Linxo.
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